018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7342(2024-10-17)
- 累计净值：0.7342
- 规模：0.13亿
- 跟踪标的：恒生医疗保健指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-05-11
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟
- 持续：0.5年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：12.50% 3月：14.27% 6月：17.32%
1年：-16.78% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.7342
2024-10-16 累计净值 0.7404
2024-10-15 累计净值 0.7423
2024-10-14 累计净值 0.7637
2024-10-11 累计净值 0.7902
2024-10-10 累计净值 0.7906
2024-10-09 累计净值 0.7788
2024-10-08 累计净值 0.8108
2024-09-30 累计净值 0.7974
2024-09-27 累计净值 0.7502
2024-09-26 累计净值 0.7083
2024-09-25 累计净值 0.6798
2024-09-24 累计净值 0.6748
2024-09-23 累计净值 0.662
2024-09-20 累计净值 0.6762
2024-09-19 累计净值 0.6605
2024-09-18 累计净值 0.659
2024-09-13 累计净值 0.6526
2024-09-12 累计净值 0.6428
2024-09-11 累计净值 0.6452
2024-09-10 累计净值 0.6349
2024-09-09 累计净值 0.641
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘珈吟 王紫菡 |
2023-05-11 |
至今 |
193天 |
-7.08% |