018414 南方稳瑞90天持有债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0458(2024-10-16)
- 累计净值:1.0458
- 规模:0.53亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合一级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-08-09
- 管理人:南方基金
- 基金经理:王景明
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:0.24% 3月:1.32% 6月:2.32%
1年:4.43% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0458
2024-10-15 累计净值 1.0456
2024-10-14 累计净值 1.0453
2024-10-11 累计净值 1.0445
2024-10-10 累计净值 1.0437
2024-10-09 累计净值 1.0432
2024-10-08 累计净值 1.044
2024-09-30 累计净值 1.0441
2024-09-27 累计净值 1.0449
2024-09-26 累计净值 1.0452
2024-09-25 累计净值 1.0452
2024-09-24 累计净值 1.0449
2024-09-23 累计净值 1.0448
2024-09-20 累计净值 1.0447
2024-09-19 累计净值 1.0447
2024-09-18 累计净值 1.044
2024-09-13 累计净值 1.0433
2024-09-12 累计净值 1.0433
2024-09-11 累计净值 1.0432
2024-09-10 累计净值 1.0432
2024-09-09 累计净值 1.0422
2024-09-06 累计净值 1.0421