018388 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1846(2024-10-16)
- 累计净值：1.1846
- 规模：0.04亿
- 跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-06-19
- 管理人：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李茜
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：16.42% 3月：8.74% 6月：18.98%
1年：20.87% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.1846
2024-10-15 累计净值 1.1654
2024-10-14 累计净值 1.1967
2024-10-11 累计净值 1.1855
2024-10-10 累计净值 1.1851
2024-10-09 累计净值 1.1402
2024-10-08 累计净值 1.1833
2024-09-30 累计净值 1.1748
2024-09-27 累计净值 1.1556
2024-09-26 累计净值 1.1339
2024-09-25 累计净值 1.1088
2024-09-24 累计净值 1.1043
2024-09-23 累计净值 1.0631
2024-09-20 累计净值 1.0569
2024-09-19 累计净值 1.0482
2024-09-18 累计净值 1.0338
2024-09-13 累计净值 1.0175
2024-09-12 累计净值 1.0092
2024-09-11 累计净值 0.9987
2024-09-10 累计净值 1.0133
2024-09-09 累计净值 1.0122
2024-09-06 累计净值 1.0375