018387 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.193(2024-10-16)
- 累计净值：1.193
- 规模：0.11亿
- 跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-06-19
- 管理人：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李茜
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：16.69% 3月：9.03% 6月：19.37%
1年：21.64% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.193
2024-10-15 累计净值 1.1737
2024-10-14 累计净值 1.2052
2024-10-11 累计净值 1.1939
2024-10-10 累计净值 1.1936
2024-10-09 累计净值 1.1484
2024-10-08 累计净值 1.1917
2024-09-30 累计净值 1.1805
2024-09-27 累计净值 1.1612
2024-09-26 累计净值 1.1394
2024-09-25 累计净值 1.1142
2024-09-24 累计净值 1.1096
2024-09-23 累计净值 1.0682
2024-09-20 累计净值 1.062
2024-09-19 累计净值 1.0533
2024-09-18 累计净值 1.0388
2024-09-13 累计净值 1.0224
2024-09-12 累计净值 1.0141
2024-09-11 累计净值 1.0036
2024-09-10 累计净值 1.0182
2024-09-09 累计净值 1.0171
2024-09-06 累计净值 1.0425