018379 万家国证新能源车电池指数发起式A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.7343(2024-10-16)
- 累计净值:0.7343
- 规模:0.09亿
- 跟踪标的:国证新能源车电池指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-04-27
- 管理人:万家基金
- 基金经理:杨坤
- 持续:0.5年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:18.88% 3月:10.45% 6月:4.35%
1年:-9.10% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.7343
2024-10-15 累计净值 0.7516
2024-10-14 累计净值 0.773
2024-10-11 累计净值 0.7569
2024-10-10 累计净值 0.8031
2024-10-09 累计净值 0.8047
2024-10-08 累计净值 0.8766
2024-09-30 累计净值 0.8053
2024-09-27 累计净值 0.7302
2024-09-26 累计净值 0.6721
2024-09-25 累计净值 0.6516
2024-09-24 累计净值 0.642
2024-09-23 累计净值 0.6129
2024-09-20 累计净值 0.6158
2024-09-19 累计净值 0.6209
2024-09-18 累计净值 0.6173
2024-09-13 累计净值 0.6177
2024-09-12 累计净值 0.6338
2024-09-11 累计净值 0.6382
2024-09-10 累计净值 0.6182
2024-09-09 累计净值 0.6235
2024-09-06 累计净值 0.6281
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
杨坤 |
2023-04-27 |
至今 |
207天 |
-18.42% |