018378 融通远见价值一年持有期混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9137(2024-10-11)
- 累计净值：0.9137
- 规模：0.41亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 暂停赎回
- 成立日：2023-07-18
- 管理人：融通基金
- 基金经理：万民远
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：16.42% 3月：11.41% 6月：-4.85%
1年：-12.73% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-11 累计净值 0.9137
2024-10-10 累计净值 0.9475
2024-10-09 累计净值 0.9501
2024-10-08 累计净值 1.0404
2024-09-30 累计净值 0.9658
2024-09-27 累计净值 0.8655
2024-09-26 累计净值 0.8185
2024-09-25 累计净值 0.7826
2024-09-24 累计净值 0.7694
2024-09-23 累计净值 0.7402
2024-09-20 累计净值 0.7529
2024-09-19 累计净值 0.767
2024-09-18 累计净值 0.7509
2024-09-13 累计净值 0.7668
2024-09-12 累计净值 0.78
2024-09-11 累计净值 0.7848
2024-09-10 累计净值 0.7813
2024-09-09 累计净值 0.7853
2024-09-06 累计净值 0.7887
2024-09-05 累计净值 0.81
2024-09-04 累计净值 0.7928
2024-09-03 累计净值 0.7863