018267 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1062(2024-10-17)
- 累计净值：1.1092
- 规模：0.08亿
- 跟踪标的：中债-7-10年政策性金融债全价(总值)指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-04-07
- 管理人：富国基金
- 基金经理：朱征星
- 持续：0.6年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.15% 3月：1.79% 6月：3.31%
1年：8.44% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1092
2024-10-16 累计净值 1.107
2024-10-15 累计净值 1.1076
2024-10-14 累计净值 1.1063
2024-10-11 累计净值 1.1058
2024-10-10 累计净值 1.1052
2024-10-09 累计净值 1.1011
2024-10-08 累计净值 1.0992
2024-09-30 累计净值 1.1034
2024-09-27 累计净值 1.1029
2024-09-26 累计净值 1.1124
2024-09-25 累计净值 1.1157
2024-09-24 累计净值 1.1116
2024-09-23 累计净值 1.1144
2024-09-20 累计净值 1.114
2024-09-19 累计净值 1.1135
2024-09-18 累计净值 1.1133
2024-09-13 累计净值 1.1109
2024-09-12 累计净值 1.1087
2024-09-11 累计净值 1.1081
2024-09-10 累计净值 1.1065
2024-09-09 累计净值 1.1057
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 朱征星 李金柳 |
2023-04-24 |
至今 |
210天 |
2.64% |
| 朱征星 |
2023-04-07 |
2023-04-23 |
16天 |
0.00% |