018266 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1082(2024-10-17)
- 累计净值:1.1112
- 规模:2.69亿
- 跟踪标的:中债-7-10年政策性金融债全价(总值)指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-04-07
- 管理人:富国基金
- 基金经理:朱征星
- 持续:0.6年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:-0.14% 3月:1.80% 6月:3.32%
1年:8.46% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1112
2024-10-16 累计净值 1.109
2024-10-15 累计净值 1.1095
2024-10-14 累计净值 1.1082
2024-10-11 累计净值 1.1077
2024-10-10 累计净值 1.1072
2024-10-09 累计净值 1.103
2024-10-08 累计净值 1.1011
2024-09-30 累计净值 1.1054
2024-09-27 累计净值 1.1048
2024-09-26 累计净值 1.1143
2024-09-25 累计净值 1.1176
2024-09-24 累计净值 1.1135
2024-09-23 累计净值 1.1163
2024-09-20 累计净值 1.1159
2024-09-19 累计净值 1.1154
2024-09-18 累计净值 1.1152
2024-09-13 累计净值 1.1128
2024-09-12 累计净值 1.1106
2024-09-11 累计净值 1.11
2024-09-10 累计净值 1.1085
2024-09-09 累计净值 1.1076
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
朱征星 李金柳 |
2023-04-24 |
至今 |
210天 |
2.67% |
朱征星 |
2023-04-07 |
2023-04-23 |
16天 |
0.13% |