018263 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2388(2024-10-15)
- 累计净值：1.2388
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：FOF-稳健型
- 交易状态：开放申购 暂停赎回
- 成立日：2023-04-04
- 管理人：海富通基金
- 基金经理：朱赟
- 持续：0.6年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：1.87% 3月：0.46% 6月：2.02%
1年：1.83% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-15 累计净值 1.2388
2024-10-14 累计净值 1.241
2024-10-11 累计净值 1.236
2024-10-10 累计净值 1.2368
2024-10-09 累计净值 1.2312
2024-10-08 累计净值 1.2424
2024-09-30 累计净值 1.2396
2024-09-27 累计净值 1.2315
2024-09-26 累计净值 1.2306
2024-09-25 累计净值 1.2253
2024-09-24 累计净值 1.224
2024-09-23 累计净值 1.2212
2024-09-20 累计净值 1.2206
2024-09-19 累计净值 1.2202
2024-09-18 累计净值 1.217
2024-09-13 累计净值 1.216
2024-09-12 累计净值 1.2149
2024-09-11 累计净值 1.2121
2024-09-10 累计净值 1.2113
2024-09-09 累计净值 1.2102
2024-09-06 累计净值 1.2119
2024-09-05 累计净值 1.2134
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 朱赟 |
2023-04-04 |
至今 |
230天 |
-0.72% |