018212 兴银稳惠180天持有期混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0494(2024-10-17)
- 累计净值：1.0494
- 规模：0.78亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-04-26
- 管理人：兴银基金
- 基金经理：李文程
- 持续：0.5年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：6.85% 3月：5.58% 6月：5.02%
1年：4.95% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0494
2024-10-16 累计净值 1.0513
2024-10-15 累计净值 1.0523
2024-10-14 累计净值 1.0599
2024-10-11 累计净值 1.0526
2024-10-10 累计净值 1.0629
2024-10-09 累计净值 1.0626
2024-10-08 累计净值 1.0847
2024-09-30 累计净值 1.0569
2024-09-27 累计净值 1.0253
2024-09-26 累计净值 1.0092
2024-09-25 累计净值 0.9965
2024-09-24 累计净值 0.9934
2024-09-23 累计净值 0.9818
2024-09-20 累计净值 0.9831
2024-09-19 累计净值 0.9844
2024-09-18 累计净值 0.9816
2024-09-13 累计净值 0.9821
2024-09-12 累计净值 0.9852
2024-09-11 累计净值 0.9877
2024-09-10 累计净值 0.9859
2024-09-09 累计净值 0.9846
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李文程 袁作栋 |
2023-04-26 |
至今 |
208天 |
0.14% |