018208 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0246(2024-10-17)
- 累计净值：1.0246
- 规模：0.02亿
- 跟踪标的：中证沪港深数字经济主题指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-05-23
- 管理人：申万菱信基金
- 基金经理：廖裕舟
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：28.40% 3月：19.79% 6月：23.77%
1年：10.40% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0246
2024-10-16 累计净值 1.0254
2024-10-15 累计净值 1.0333
2024-10-14 累计净值 1.0649
2024-10-11 累计净值 1.0598
2024-10-10 累计净值 1.0889
2024-10-09 累计净值 1.1153
2024-10-08 累计净值 1.1327
2024-09-30 累计净值 1.0583
2024-09-27 累计净值 0.9677
2024-09-26 累计净值 0.9081
2024-09-25 累计净值 0.8602
2024-09-24 累计净值 0.8549
2024-09-23 累计净值 0.8203
2024-09-20 累计净值 0.8225
2024-09-19 累计净值 0.8209
2024-09-18 累计净值 0.8053
2024-09-13 累计净值 0.798
2024-09-12 累计净值 0.8001
2024-09-11 累计净值 0.8016
2024-09-10 累计净值 0.799
2024-09-09 累计净值 0.794