018207 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0453(2024-10-17)
- 累计净值：1.0453
- 规模：0.26亿
- 跟踪标的：中证沪港深数字经济主题指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-05-23
- 管理人：申万菱信基金
- 基金经理：廖裕舟
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：30.34% 3月：21.67% 6月：25.82%
1年：12.46% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0453
2024-10-16 累计净值 1.0461
2024-10-15 累计净值 1.0542
2024-10-14 累计净值 1.0864
2024-10-11 累计净值 1.0812
2024-10-10 累计净值 1.1109
2024-10-09 累计净值 1.1378
2024-10-08 累计净值 1.1555
2024-09-30 累计净值 1.0639
2024-09-27 累计净值 0.9728
2024-09-26 累计净值 0.9129
2024-09-25 累计净值 0.8647
2024-09-24 累计净值 0.8594
2024-09-23 累计净值 0.8245
2024-09-20 累计净值 0.8268
2024-09-19 累计净值 0.8252
2024-09-18 累计净值 0.8095
2024-09-13 累计净值 0.802
2024-09-12 累计净值 0.8041
2024-09-11 累计净值 0.8057
2024-09-10 累计净值 0.803
2024-09-09 累计净值 0.798