018201 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8111(2024-10-17)
- 累计净值：0.8111
- 规模：0.1亿
- 跟踪标的：恒生消费指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-04-11
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟
- 持续：0.6年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：16.20% 3月：10.28% 6月：3.77%
1年：-5.81% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.8111
2024-10-16 累计净值 0.8238
2024-10-15 累计净值 0.8312
2024-10-14 累计净值 0.8621
2024-10-11 累计净值 0.8809
2024-10-10 累计净值 0.8807
2024-10-09 累计净值 0.8466
2024-10-08 累计净值 0.855
2024-09-30 累计净值 0.878
2024-09-27 累计净值 0.8563
2024-09-26 累计净值 0.8162
2024-09-25 累计净值 0.7541
2024-09-24 累计净值 0.7577
2024-09-23 累计净值 0.7305
2024-09-20 累计净值 0.7347
2024-09-19 累计净值 0.7228
2024-09-18 累计净值 0.7007
2024-09-13 累计净值 0.698
2024-09-12 累计净值 0.6959
2024-09-11 累计净值 0.6989
2024-09-10 累计净值 0.7039
2024-09-09 累计净值 0.7068
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘珈吟 |
2023-04-11 |
至今 |
223天 |
-17.92% |