018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8266(2024-10-16)
- 累计净值：0.8266
- 规模：0.1亿
- 跟踪标的：恒生消费指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-04-11
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟
- 持续：0.6年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：18.05% 3月：13.59% 6月：5.68%
1年：-3.68% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.8266
2024-10-15 累计净值 0.8341
2024-10-14 累计净值 0.865
2024-10-11 累计净值 0.8839
2024-10-10 累计净值 0.8837
2024-10-09 累计净值 0.8495
2024-10-08 累计净值 0.8578
2024-09-30 累计净值 0.8809
2024-09-27 累计净值 0.8591
2024-09-26 累计净值 0.8189
2024-09-25 累计净值 0.7565
2024-09-24 累计净值 0.7602
2024-09-23 累计净值 0.7329
2024-09-20 累计净值 0.7371
2024-09-19 累计净值 0.7252
2024-09-18 累计净值 0.7029
2024-09-13 累计净值 0.7002
2024-09-12 累计净值 0.6981
2024-09-11 累计净值 0.7011
2024-09-10 累计净值 0.7061
2024-09-09 累计净值 0.709
2024-09-06 累计净值 0.7185
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘珈吟 |
2023-04-11 |
至今 |
223天 |
-17.79% |