018183 万家中证软件服务指数发起式C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.6097(2024-10-16)
- 累计净值:0.6097
- 规模:0.06亿
- 跟踪标的:中证软件服务指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-03-29
- 管理人:万家基金
- 基金经理:杨坤
- 持续:0.6年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:41.27% 3月:32.66% 6月:17.00%
1年:-11.69% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.6097
2024-10-15 累计净值 0.6099
2024-10-14 累计净值 0.6215
2024-10-11 累计净值 0.595
2024-10-10 累计净值 0.6144
2024-10-09 累计净值 0.6455
2024-10-08 累计净值 0.6603
2024-09-30 累计净值 0.5999
2024-09-27 累计净值 0.5339
2024-09-26 累计净值 0.4915
2024-09-25 累计净值 0.4689
2024-09-24 累计净值 0.4633
2024-09-23 累计净值 0.4506
2024-09-20 累计净值 0.4474
2024-09-19 累计净值 0.4429
2024-09-18 累计净值 0.4333
2024-09-13 累计净值 0.4316
2024-09-12 累计净值 0.4364
2024-09-11 累计净值 0.4374
2024-09-10 累计净值 0.4355
2024-09-09 累计净值 0.4261
2024-09-06 累计净值 0.4295
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
杨坤 |
2023-03-29 |
至今 |
236天 |
-30.68% |