018182 万家中证软件服务指数发起式A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6115(2024-10-16)
- 累计净值：0.6115
- 规模：0.1亿
- 跟踪标的：中证软件服务指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-03-29
- 管理人：万家基金
- 基金经理：杨坤
- 持续：0.6年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：41.26% 3月：32.70% 6月：17.10%
1年：-11.52% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.6115
2024-10-15 累计净值 0.6118
2024-10-14 累计净值 0.6234
2024-10-11 累计净值 0.5968
2024-10-10 累计净值 0.6162
2024-10-09 累计净值 0.6474
2024-10-08 累计净值 0.6623
2024-09-30 累计净值 0.6017
2024-09-27 累计净值 0.5355
2024-09-26 累计净值 0.4929
2024-09-25 累计净值 0.4703
2024-09-24 累计净值 0.4646
2024-09-23 累计净值 0.4519
2024-09-20 累计净值 0.4487
2024-09-19 累计净值 0.4442
2024-09-18 累计净值 0.4346
2024-09-13 累计净值 0.4329
2024-09-12 累计净值 0.4377
2024-09-11 累计净值 0.4386
2024-09-10 累计净值 0.4367
2024-09-09 累计净值 0.4273
2024-09-06 累计净值 0.4307
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨坤 |
2023-03-29 |
至今 |
236天 |
-30.59% |