018128 博时北证50成份指数发起式A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.087(2024-10-16)
- 累计净值：1.087
- 规模：0.14亿
- 跟踪标的：北证50成份指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-05-23
- 管理人：博时基金
- 基金经理：唐屹兵
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：62.46% 3月：40.44% 6月：31.26%
1年：28.94% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.087
2024-10-15 累计净值 1.0735
2024-10-14 累计净值 1.0892
2024-10-11 累计净值 1.0237
2024-10-10 累计净值 1.1064
2024-10-09 累计净值 1.1189
2024-10-08 累计净值 1.147
2024-09-30 累计净值 0.9517
2024-09-27 累计净值 0.7842
2024-09-26 累计净值 0.7096
2024-09-25 累计净值 0.6902
2024-09-24 累计净值 0.6824
2024-09-23 累计净值 0.6619
2024-09-20 累计净值 0.6691
2024-09-19 累计净值 0.671
2024-09-18 累计净值 0.6634
2024-09-13 累计净值 0.6691
2024-09-12 累计净值 0.6651
2024-09-11 累计净值 0.6713
2024-09-10 累计净值 0.6712
2024-09-09 累计净值 0.6731
2024-09-06 累计净值 0.6812