018121 万家北证50成份指数发起式C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0115(2024-10-16)
- 累计净值：1.0115
- 规模：0.4亿
- 跟踪标的：北证50成份指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-05-05
- 管理人：万家基金
- 基金经理：杨坤
- 持续：0.5年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：44.89% 3月：24.92% 6月：16.16%
1年：18.08% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0115
2024-10-15 累计净值 0.9995
2024-10-14 累计净值 1.0148
2024-10-11 累计净值 0.9545
2024-10-10 累计净值 1.0387
2024-10-09 累计净值 1.0423
2024-10-08 累计净值 1.1466
2024-09-30 累计净值 0.9738
2024-09-27 累计净值 0.8179
2024-09-26 累计净值 0.7403
2024-09-25 累计净值 0.7201
2024-09-24 累计净值 0.712
2024-09-23 累计净值 0.6904
2024-09-20 累计净值 0.6981
2024-09-19 累计净值 0.7001
2024-09-18 累计净值 0.6921
2024-09-13 累计净值 0.6981
2024-09-12 累计净值 0.6947
2024-09-11 累计净值 0.7016
2024-09-10 累计净值 0.7015
2024-09-09 累计净值 0.7035
2024-09-06 累计净值 0.7122
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨坤 |
2023-05-05 |
至今 |
199天 |
-10.74% |