018120 万家北证50成份指数发起式A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0145(2024-10-16)
- 累计净值:1.0145
- 规模:0.28亿
- 跟踪标的:北证50成份指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-05-05
- 管理人:万家基金
- 基金经理:杨坤
- 持续:0.5年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:44.93% 3月:24.98% 6月:16.28%
1年:18.32% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0145
2024-10-15 累计净值 1.0025
2024-10-14 累计净值 1.0178
2024-10-11 累计净值 0.9573
2024-10-10 累计净值 1.0417
2024-10-09 累计净值 1.0453
2024-10-08 累计净值 1.15
2024-09-30 累计净值 0.9766
2024-09-27 累计净值 0.8203
2024-09-26 累计净值 0.7424
2024-09-25 累计净值 0.7222
2024-09-24 累计净值 0.714
2024-09-23 累计净值 0.6924
2024-09-20 累计净值 0.7001
2024-09-19 累计净值 0.7021
2024-09-18 累计净值 0.694
2024-09-13 累计净值 0.7
2024-09-12 累计净值 0.6966
2024-09-11 累计净值 0.7036
2024-09-10 累计净值 0.7034
2024-09-09 累计净值 0.7054
2024-09-06 累计净值 0.7141
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
杨坤 |
2023-05-05 |
至今 |
199天 |
-10.64% |