018117 泰康中证500指数增强发起C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9896(2024-10-17)
- 累计净值：0.9896
- 规模：0.45亿
- 跟踪标的：中证500指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-08-17
- 管理人：泰康基金
- 基金经理：魏军
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：18.60% 3月：9.63% 6月：2.57%
1年：0.73% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.9896
2024-10-16 累计净值 0.9981
2024-10-15 累计净值 1.001
2024-10-14 累计净值 1.0269
2024-10-11 累计净值 1.005
2024-10-10 累计净值 1.0402
2024-10-09 累计净值 1.041
2024-10-08 累计净值 1.1207
2024-09-30 累计净值 1.0602
2024-09-27 累计净值 0.9699
2024-09-26 累计净值 0.9263
2024-09-25 累计净值 0.8885
2024-09-24 累计净值 0.8816
2024-09-23 累计净值 0.8469
2024-09-20 累计净值 0.8478
2024-09-19 累计净值 0.8508
2024-09-18 累计净值 0.8382
2024-09-13 累计净值 0.8344
2024-09-12 累计净值 0.8419
2024-09-11 累计净值 0.8437
2024-09-10 累计净值 0.8452
2024-09-09 累计净值 0.8447