018116 泰康中证500指数增强发起A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9942(2024-10-17)
- 累计净值：0.9942
- 规模：0.63亿
- 跟踪标的：中证500指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-08-17
- 管理人：泰康基金
- 基金经理：魏军
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：18.64% 3月：9.74% 6月：2.78%
1年：1.13% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.9942
2024-10-16 累计净值 1.0028
2024-10-15 累计净值 1.0057
2024-10-14 累计净值 1.0317
2024-10-11 累计净值 1.0097
2024-10-10 累计净值 1.045
2024-10-09 累计净值 1.0458
2024-10-08 累计净值 1.1258
2024-09-30 累计净值 1.065
2024-09-27 累计净值 0.9742
2024-09-26 累计净值 0.9304
2024-09-25 累计净值 0.8924
2024-09-24 累计净值 0.8855
2024-09-23 累计净值 0.8507
2024-09-20 累计净值 0.8515
2024-09-19 累计净值 0.8545
2024-09-18 累计净值 0.8419
2024-09-13 累计净值 0.838
2024-09-12 累计净值 0.8455
2024-09-11 累计净值 0.8474
2024-09-10 累计净值 0.8488
2024-09-09 累计净值 0.8483