018106 中欧聚优港股通混合发起C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 00700 |
腾讯控股 |
8.08% |
0.46 |
129.25 |
2023-09-30 |
| 03690 |
美团-W |
7.29% |
1.11 |
116.73 |
2023-09-30 |
| 01910 |
新秀丽 |
5.46% |
3.54 |
87.38 |
2023-09-30 |
| 00883 |
中国海洋石油 |
5.37% |
6.80 |
85.99 |
2023-09-30 |
| 00780 |
同程旅行 |
5.21% |
5.28 |
83.34 |
2023-09-30 |
| 01024 |
快手-W |
5.01% |
1.39 |
80.17 |
2023-09-30 |
| 00941 |
中国移动 |
4.90% |
1.30 |
78.37 |
2023-09-30 |
| 03968 |
招商银行 |
4.78% |
2.55 |
76.52 |
2023-09-30 |
| 02899 |
紫金矿业 |
4.53% |
6.60 |
72.56 |
2023-09-30 |
| 02319 |
蒙牛乳业 |
4.51% |
3.00 |
72.26 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
88.19% |
5.67% |
7.94% |
0.16 |
| 2023-06-30 |
49.07% |
0.00% |
50.84% |
0.17 |