018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0316(2024-10-16)
- 累计净值：1.0316
- 规模：0.03亿
- 跟踪标的：中证港股通消费主题港元指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-03-20
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：刘树荣
- 持续：0.6年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：18.64% 3月：17.04% 6月：21.12%
1年：10.46% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0316
2024-10-15 累计净值 1.0338
2024-10-14 累计净值 1.0789
2024-10-11 累计净值 1.1065
2024-10-10 累计净值 1.1062
2024-10-09 累计净值 1.0729
2024-10-08 累计净值 1.0777
2024-09-30 累计净值 1.0771
2024-09-27 累计净值 1.0519
2024-09-26 累计净值 1.0122
2024-09-25 累计净值 0.9459
2024-09-24 累计净值 0.9487
2024-09-23 累计净值 0.9126
2024-09-20 累计净值 0.9197
2024-09-19 累计净值 0.9106
2024-09-18 累计净值 0.8846
2024-09-13 累计净值 0.8695
2024-09-12 累计净值 0.8679
2024-09-11 累计净值 0.8651
2024-09-10 累计净值 0.8642
2024-09-09 累计净值 0.8632
2024-09-06 累计净值 0.8704
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘树荣 |
2023-03-20 |
至今 |
245天 |
-5.81% |