018079 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8286(2024-10-16)
- 累计净值：0.8286
- 规模：0.02亿
- 跟踪标的：恒生香港上市生物科技指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-05-30
- 管理人：南方基金
- 基金经理：罗文杰
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：12.86% 3月：19.60% 6月：21.67%
1年：-13.37% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.8286
2024-10-15 累计净值 0.8306
2024-10-14 累计净值 0.8561
2024-10-11 累计净值 0.8861
2024-10-10 累计净值 0.8871
2024-10-09 累计净值 0.8724
2024-10-08 累计净值 0.9004
2024-09-30 累计净值 0.8877
2024-09-27 累计净值 0.8416
2024-09-26 累计净值 0.792
2024-09-25 累计净值 0.7609
2024-09-24 累计净值 0.7557
2024-09-23 累计净值 0.7428
2024-09-20 累计净值 0.7611
2024-09-19 累计净值 0.7411
2024-09-18 累计净值 0.7431
2024-09-13 累计净值 0.7342
2024-09-12 累计净值 0.7206
2024-09-11 累计净值 0.7232
2024-09-10 累计净值 0.7097
2024-09-09 累计净值 0.7171
2024-09-06 累计净值 0.7188