018078 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.8319(2024-10-16)
- 累计净值:0.8319
- 规模:0.12亿
- 跟踪标的:恒生香港上市生物科技指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-海外股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-05-30
- 管理人:南方基金
- 基金经理:罗文杰
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:12.88% 3月:19.68% 6月:21.85%
1年:-13.12% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.8319
2024-10-15 累计净值 0.834
2024-10-14 累计净值 0.8595
2024-10-11 累计净值 0.8897
2024-10-10 累计净值 0.8906
2024-10-09 累计净值 0.8758
2024-10-08 累计净值 0.904
2024-09-30 累计净值 0.8912
2024-09-27 累计净值 0.8449
2024-09-26 累计净值 0.7951
2024-09-25 累计净值 0.7639
2024-09-24 累计净值 0.7587
2024-09-23 累计净值 0.7457
2024-09-20 累计净值 0.764
2024-09-19 累计净值 0.744
2024-09-18 累计净值 0.7459
2024-09-13 累计净值 0.737
2024-09-12 累计净值 0.7233
2024-09-11 累计净值 0.7259
2024-09-10 累计净值 0.7124
2024-09-09 累计净值 0.7198
2024-09-06 累计净值 0.7215