018074 中银中债1-5年进出口行债券指数
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0402(2024-10-17)
- 累计净值：1.0511
- 规模：50.68亿
- 跟踪标的：中债-1-5年进出口行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-06-08
- 管理人：中银基金
- 基金经理：郑涛
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.00% 3月：1.06% 6月：2.13%
1年：4.70% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0511
2024-10-16 累计净值 1.0502
2024-10-15 累计净值 1.0504
2024-10-14 累计净值 1.0501
2024-10-11 累计净值 1.0494
2024-10-10 累计净值 1.0489
2024-10-09 累计净值 1.0468
2024-10-08 累计净值 1.0463
2024-09-30 累计净值 1.0475
2024-09-27 累计净值 1.0495
2024-09-26 累计净值 1.0528
2024-09-25 累计净值 1.0539
2024-09-24 累计净值 1.0514
2024-09-23 累计净值 1.0521
2024-09-20 累计净值 1.0519
2024-09-19 累计净值 1.0517
2024-09-18 累计净值 1.0519
2024-09-13 累计净值 1.0511
2024-09-12 累计净值 1.0504
2024-09-11 累计净值 1.0503
2024-09-10 累计净值 1.0492
2024-09-09 累计净值 1.0487