018067 国金中债1-5年政策性金融债A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0547(2024-10-17)
- 累计净值:1.0547
- 规模:2.76亿
- 跟踪标的:中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-05-25
- 管理人:国金基金
- 基金经理:谢雨芮
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:0.06% 3月:1.00% 6月:2.19%
1年:5.11% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0547
2024-10-16 累计净值 1.0536
2024-10-15 累计净值 1.054
2024-10-14 累计净值 1.0535
2024-10-11 累计净值 1.0526
2024-10-10 累计净值 1.0517
2024-10-09 累计净值 1.0486
2024-10-08 累计净值 1.0475
2024-09-30 累计净值 1.0499
2024-09-27 累计净值 1.052
2024-09-26 累计净值 1.0561
2024-09-25 累计净值 1.0571
2024-09-24 累计净值 1.0544
2024-09-23 累计净值 1.0549
2024-09-20 累计净值 1.0548
2024-09-19 累计净值 1.0545
2024-09-18 累计净值 1.0548
2024-09-13 累计净值 1.0541
2024-09-12 累计净值 1.0536
2024-09-11 累计净值 1.0536
2024-09-10 累计净值 1.0524
2024-09-09 累计净值 1.0519