017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2051(2024-10-16)
- 累计净值：1.2051
- 规模：0.45亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-03-14
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：过蓓蓓
- 持续：0.6年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.81% 3月：-1.56% 6月：16.63%
1年：17.84% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.2051
2024-10-15 累计净值 1.1884
2024-10-14 累计净值 1.1823
2024-10-11 累计净值 1.1807
2024-10-10 累计净值 1.1602
2024-10-09 累计净值 1.1582
2024-10-08 累计净值 1.159
2024-09-30 累计净值 1.17
2024-09-27 累计净值 1.165
2024-09-26 累计净值 1.1665
2024-09-25 累计净值 1.1551
2024-09-24 累计净值 1.1761
2024-09-23 累计净值 1.1803
2024-09-20 累计净值 1.2044
2024-09-19 累计净值 1.2192
2024-09-18 累计净值 1.2051
2024-09-13 累计净值 1.215
2024-09-12 累计净值 1.1995
2024-09-11 累计净值 1.1953
2024-09-10 累计净值 1.1922
2024-09-09 累计净值 1.1843
2024-09-06 累计净值 1.1663
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 过蓓蓓 |
2023-03-14 |
至今 |
251天 |
-3.13% |