017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0226(2024-10-17)
- 累计净值:1.0226
- 规模:1.62亿
- 跟踪标的:中证同业存单AAA指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日:2023-04-26
- 管理人:国金基金
- 基金经理:徐艳芳
- 持续:0.5年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:0.09% 3月:0.30% 6月:0.57%
1年:1.59% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0226
2024-10-16 累计净值 1.0226
2024-10-15 累计净值 1.0226
2024-10-14 累计净值 1.0226
2024-10-11 累计净值 1.0224
2024-10-10 累计净值 1.0223
2024-10-09 累计净值 1.0222
2024-10-08 累计净值 1.0224
2024-09-30 累计净值 1.0224
2024-09-27 累计净值 1.0224
2024-09-26 累计净值 1.0226
2024-09-25 累计净值 1.0226
2024-09-24 累计净值 1.0223
2024-09-23 累计净值 1.022
2024-09-20 累计净值 1.0219
2024-09-19 累计净值 1.0219
2024-09-18 累计净值 1.0219
2024-09-13 累计净值 1.0217
2024-09-12 累计净值 1.0217
2024-09-11 累计净值 1.0216
2024-09-10 累计净值 1.0214
2024-09-09 累计净值 1.0214
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
徐艳芳 谢雨芮 |
2023-04-26 |
至今 |
208天 |
0.79% |