017753 长城锦利三个月定期开放债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0388(2024-10-17)
- 累计净值：1.0388
- 规模：51亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-08-04
- 管理人：长城基金
- 基金经理：张棪
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.01% 3月：0.72% 6月：1.67%
1年：4.00% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0388
2024-10-16 累计净值 1.0383
2024-10-15 累计净值 1.0385
2024-10-14 累计净值 1.0383
2024-10-11 累计净值 1.0375
2024-10-10 累计净值 1.0365
2024-10-09 累计净值 1.0344
2024-10-08 累计净值 1.0343
2024-09-30 累计净值 1.0358
2024-09-27 累计净值 1.0374
2024-09-26 累计净值 1.0402
2024-09-25 累计净值 1.0409
2024-09-24 累计净值 1.0393
2024-09-23 累计净值 1.0397
2024-09-20 累计净值 1.0395
2024-09-19 累计净值 1.0394
2024-09-18 累计净值 1.0396
2024-09-13 累计净值 1.0389
2024-09-12 累计净值 1.0384
2024-09-11 累计净值 1.0382
2024-09-10 累计净值 1.0376
2024-09-09 累计净值 1.0373