017701 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0358(2024-10-16)
- 累计净值：1.0358
- 规模：6.18亿
- 跟踪标的：中证同业存单AAA指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2023-01-12
- 管理人：方正富邦基金
- 基金经理：王靖
- 持续：0.8年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.11% 3月：0.33% 6月：0.72%
1年：1.84% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0358
2024-10-15 累计净值 1.0358
2024-10-14 累计净值 1.0358
2024-10-11 累计净值 1.0355
2024-10-10 累计净值 1.0353
2024-10-09 累计净值 1.035
2024-10-08 累计净值 1.0353
2024-09-30 累计净值 1.0353
2024-09-27 累计净值 1.0353
2024-09-26 累计净值 1.0357
2024-09-25 累计净值 1.0356
2024-09-24 累计净值 1.0353
2024-09-23 累计净值 1.035
2024-09-20 累计净值 1.0349
2024-09-19 累计净值 1.0349
2024-09-18 累计净值 1.0349
2024-09-13 累计净值 1.0347
2024-09-12 累计净值 1.0347
2024-09-11 累计净值 1.0346
2024-09-10 累计净值 1.0344
2024-09-09 累计净值 1.0344
2024-09-06 累计净值 1.0343
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王靖 |
2023-01-12 |
至今 |
312天 |
1.85% |