017672 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.5523(2024-10-15)
- 累计净值：1.5523
- 规模：0.18亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：FOF-均衡型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-12-24
- 管理人：兴证全球基金
- 基金经理：林国怀
- 持续：0.9年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：9.42% 3月：4.61% 6月：4.55%
1年：3.38% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-15 累计净值 1.5523
2024-10-14 累计净值 1.573
2024-10-11 累计净值 1.5546
2024-10-10 累计净值 1.581
2024-10-09 累计净值 1.575
2024-10-08 累计净值 1.6379
2024-09-30 累计净值 1.5894
2024-09-27 累计净值 1.5229
2024-09-26 累计净值 1.4889
2024-09-25 累计净值 1.4603
2024-09-24 累计净值 1.4547
2024-09-23 累计净值 1.4279
2024-09-20 累计净值 1.4277
2024-09-19 累计净值 1.4284
2024-09-18 累计净值 1.4226
2024-09-13 累计净值 1.4187
2024-09-12 累计净值 1.4219
2024-09-11 累计净值 1.4251
2024-09-10 累计净值 1.423
2024-09-09 累计净值 1.4221
2024-09-06 累计净值 1.4296
2024-09-05 累计净值 1.438
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 林国怀 |
2022-12-24 |
至今 |
331天 |
-0.01% |