017666 兴银稳建90天持有期中短债C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0466(2024-10-16)
- 累计净值:1.0466
- 规模:1.25亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日:2023-05-25
- 管理人:兴银基金
- 基金经理:李文程
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:-0.28% 3月:-0.05% 6月:0.86%
1年:3.38% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0466
2024-10-15 累计净值 1.0459
2024-10-14 累计净值 1.0448
2024-10-11 累计净值 1.0422
2024-10-10 累计净值 1.041
2024-10-09 累计净值 1.0409
2024-10-08 累计净值 1.0442
2024-09-30 累计净值 1.0453
2024-09-27 累计净值 1.0484
2024-09-26 累计净值 1.0495
2024-09-25 累计净值 1.0498
2024-09-24 累计净值 1.0496
2024-09-23 累计净值 1.0497
2024-09-20 累计净值 1.0498
2024-09-19 累计净值 1.05
2024-09-18 累计净值 1.05
2024-09-13 累计净值 1.0495
2024-09-12 累计净值 1.0495
2024-09-11 累计净值 1.0495
2024-09-10 累计净值 1.0495
2024-09-09 累计净值 1.0496
2024-09-06 累计净值 1.0495