017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
300750	宁德时代	2.09%	8.10	1644.54	2023-09-30
688789	宏华数科	2.06%	16.83	1615.93	2023-09-30
688600	皖仪科技	2.03%	82.60	1592.53	2023-09-30
600519	贵州茅台	1.83%	0.80	1438.84	2023-09-30
300896	爱美客	1.65%	3.32	1295.70	2023-09-30
000858	五粮液	1.29%	6.50	1014.65	2023-09-30
00388	香港交易所	1.23%	3.60	966.59	2023-09-30
06862	海底捞	1.21%	49.20	948.10	2023-09-30
603596	伯特利	1.18%	12.62	927.57	2023-09-30
600809	山西汾酒	0.66%	2.16	517.32	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	16.48%	84.79%	1.09%	7.85
2023-06-30	14.40%	93.13%	0.08%	10.59