017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：1.0151(2024-10-17)
• 累计净值：1.0151
• 规模：6.84亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：混合型-偏债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2023-03-14
• 管理人：鑫元基金
• 基金经理：赵慧
• 持续：0.6年
• 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年0.00,0.00,0.00

2024-10-17 累计净值 1.0151
2024-10-16 累计净值 1.0136
2024-10-15 累计净值 1.0152
2024-10-14 累计净值 1.0203
2024-10-11 累计净值 1.011
2024-10-10 累计净值 1.0224
2024-10-09 累计净值 1.0259
2024-10-08 累计净值 1.0359
2024-09-30 累计净值 1.0169
2024-09-27 累计净值 0.9947
2024-09-26 累计净值 0.986
2024-09-25 累计净值 0.9801
2024-09-24 累计净值 0.977
2024-09-23 累计净值 0.9723
2024-09-20 累计净值 0.9741
2024-09-19 累计净值 0.9745
2024-09-18 累计净值 0.9725
2024-09-13 累计净值 0.9698
2024-09-12 累计净值 0.972
2024-09-11 累计净值 0.9721
2024-09-10 累计净值 0.9705
2024-09-09 累计净值 0.9703

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
赵慧 李彪	2023-03-14	至今	251天	-0.42%