017613 兴银合丰政策性金融债C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1089(2024-10-16)
- 累计净值:1.1142
- 规模:0亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-12-16
- 管理人:兴银基金
- 基金经理:李文程
- 持续:0.9年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:-0.02% 3月:0.76% 6月:1.74%
1年:4.12% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.1142
2024-10-15 累计净值 1.1148
2024-10-14 累计净值 1.1143
2024-10-11 累计净值 1.1136
2024-10-10 累计净值 1.1128
2024-10-09 累计净值 1.1104
2024-10-08 累计净值 1.1096
2024-09-30 累计净值 1.1117
2024-09-27 累计净值 1.113
2024-09-26 累计净值 1.1163
2024-09-25 累计净值 1.1171
2024-09-24 累计净值 1.1147
2024-09-23 累计净值 1.1153
2024-09-20 累计净值 1.115
2024-09-19 累计净值 1.1147
2024-09-18 累计净值 1.1149
2024-09-13 累计净值 1.1144
2024-09-12 累计净值 1.1141
2024-09-11 累计净值 1.1142
2024-09-10 累计净值 1.1133
2024-09-09 累计净值 1.1131
2024-09-06 累计净值 1.1126
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
李文程 |
2022-12-16 |
至今 |
339天 |
1.70% |