017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.7461(2024-10-17)
- 累计净值:0.7461
- 规模:0.08亿
- 跟踪标的:中证生物科技主题指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-03-16
- 管理人:华夏基金
- 基金经理:李俊
- 持续:0.6年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:14.75% 3月:5.40% 6月:-0.55%
1年:-17.70% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.7461
2024-10-16 累计净值 0.7525
2024-10-15 累计净值 0.7653
2024-10-14 累计净值 0.7856
2024-10-11 累计净值 0.7798
2024-10-10 累计净值 0.828
2024-10-09 累计净值 0.838
2024-10-08 累计净值 0.8951
2024-09-30 累计净值 0.8248
2024-09-27 累计净值 0.7446
2024-09-26 累计净值 0.6964
2024-09-25 累计净值 0.67
2024-09-24 累计净值 0.6628
2024-09-23 累计净值 0.6431
2024-09-20 累计净值 0.6461
2024-09-19 累计净值 0.6561
2024-09-18 累计净值 0.6494
2024-09-13 累计净值 0.6502
2024-09-12 累计净值 0.6552
2024-09-11 累计净值 0.6618
2024-09-10 累计净值 0.6543
2024-09-09 累计净值 0.6588
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
李俊 |
2023-03-16 |
至今 |
249天 |
-5.93% |