017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.7496(2024-10-17)
- 累计净值:0.7496
- 规模:0.11亿
- 跟踪标的:中证生物科技主题指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-03-16
- 管理人:华夏基金
- 基金经理:李俊
- 持续:0.6年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:14.79% 3月:5.47% 6月:-0.40%
1年:-17.45% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.7496
2024-10-16 累计净值 0.756
2024-10-15 累计净值 0.7689
2024-10-14 累计净值 0.7893
2024-10-11 累计净值 0.7834
2024-10-10 累计净值 0.8319
2024-10-09 累计净值 0.8419
2024-10-08 累计净值 0.8993
2024-09-30 累计净值 0.8286
2024-09-27 累计净值 0.748
2024-09-26 累计净值 0.6996
2024-09-25 累计净值 0.6731
2024-09-24 累计净值 0.6658
2024-09-23 累计净值 0.646
2024-09-20 累计净值 0.649
2024-09-19 累计净值 0.6591
2024-09-18 累计净值 0.6524
2024-09-13 累计净值 0.653
2024-09-12 累计净值 0.6581
2024-09-11 累计净值 0.6647
2024-09-10 累计净值 0.6572
2024-09-09 累计净值 0.6617
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
李俊 |
2023-03-16 |
至今 |
249天 |
-5.75% |