017584 鑫元聚鑫收益增强D
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1113(2024-10-17)
- 累计净值:1.1113
- 规模:0.43亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合二级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-02-20
- 管理人:鑫元基金
- 基金经理:刘宇涛
- 持续:0.4年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:-0.53% 3月:-0.42% 6月:1.24%
1年:8.55% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1113
2024-10-16 累计净值 1.109
2024-10-15 累计净值 1.1076
2024-10-14 累计净值 1.11
2024-10-11 累计净值 1.1033
2024-10-10 累计净值 1.1107
2024-10-09 累计净值 1.1138
2024-10-08 累计净值 1.1193
2024-09-30 累计净值 1.1183
2024-09-27 累计净值 1.1173
2024-09-26 累计净值 1.1189
2024-09-25 累计净值 1.119
2024-09-24 累计净值 1.1177
2024-09-23 累计净值 1.1173
2024-09-20 累计净值 1.1173
2024-09-19 累计净值 1.117
2024-09-18 累计净值 1.1172
2024-09-13 累计净值 1.1172
2024-09-12 累计净值 1.1167
2024-09-11 累计净值 1.1168
2024-09-10 累计净值 1.1163
2024-09-09 累计净值 1.1162
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
刘宇涛 陈浩 |
2023-05-31 |
至今 |
173天 |
-0.43% |
曹建华 刘宇涛 |
2023-03-03 |
2023-05-30 |
88天 |
0.85% |
周颖 曹建华 |
2023-02-20 |
2023-03-02 |
10天 |
0.00% |