017577 南方中证政策性金融债指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0713(2024-10-17)
- 累计净值：1.0813
- 规模：30.12亿
- 跟踪标的：中证政策性金融债指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-12-21
- 管理人：南方基金
- 基金经理：朱佳
- 持续：0.9年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.05% 3月：1.17% 6月：2.47%
1年：5.59% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0813
2024-10-16 累计净值 1.0798
2024-10-15 累计净值 1.0804
2024-10-14 累计净值 1.0797
2024-10-11 累计净值 1.079
2024-10-10 累计净值 1.0786
2024-10-09 累计净值 1.0757
2024-10-08 累计净值 1.0745
2024-09-30 累计净值 1.0763
2024-09-27 累计净值 1.0755
2024-09-26 累计净值 1.082
2024-09-25 累计净值 1.0845
2024-09-24 累计净值 1.0811
2024-09-23 累计净值 1.0833
2024-09-20 累计净值 1.083
2024-09-19 累计净值 1.0825
2024-09-18 累计净值 1.0823
2024-09-13 累计净值 1.0808
2024-09-12 累计净值 1.0794
2024-09-11 累计净值 1.0792
2024-09-10 累计净值 1.0779
2024-09-09 累计净值 1.0774
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 朱佳 |
2022-12-21 |
至今 |
334天 |
2.79% |