017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.673(2024-10-17)
- 累计净值：1.673
- 规模：0.01亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-03-22
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：王艺伟
- 持续：0.6年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：1.42% 3月：0.49% 6月：0.37%
1年：0.14% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.673
2024-10-16 累计净值 1.6747
2024-10-15 累计净值 1.6747
2024-10-14 累计净值 1.6787
2024-10-11 累计净值 1.6748
2024-10-10 累计净值 1.678
2024-10-09 累计净值 1.6753
2024-10-08 累计净值 1.6897
2024-09-30 累计净值 1.6837
2024-09-27 累计净值 1.6705
2024-09-26 累计净值 1.6651
2024-09-25 累计净值 1.6583
2024-09-24 累计净值 1.6556
2024-09-23 累计净值 1.6519
2024-09-20 累计净值 1.6514
2024-09-19 累计净值 1.6515
2024-09-18 累计净值 1.6507
2024-09-13 累计净值 1.6496
2024-09-12 累计净值 1.6501
2024-09-11 累计净值 1.6504
2024-09-10 累计净值 1.6493
2024-09-09 累计净值 1.6493
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王艺伟 |
2023-03-22 |
至今 |
243天 |
-0.67% |