017546 弘毅远方中短债债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0088(2024-10-17)
- 累计净值：1.0288
- 规模：4.38亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-05-23
- 管理人：弘毅远方基金
- 基金经理：章劲
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.20% 3月：0.14% 6月：-0.13%
1年：1.83% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0288
2024-10-16 累计净值 1.0285
2024-10-15 累计净值 1.0285
2024-10-14 累计净值 1.0282
2024-10-11 累计净值 1.0273
2024-10-10 累计净值 1.0269
2024-10-09 累计净值 1.0265
2024-10-08 累计净值 1.0272
2024-09-30 累计净值 1.0277
2024-09-27 累计净值 1.0292
2024-09-26 累计净值 1.0301
2024-09-25 累计净值 1.0302
2024-09-24 累计净值 1.0302
2024-09-23 累计净值 1.0305
2024-09-20 累计净值 1.0307
2024-09-19 累计净值 1.0308
2024-09-18 累计净值 1.0309
2024-09-13 累计净值 1.0308
2024-09-12 累计净值 1.0311
2024-09-11 累计净值 1.0311
2024-09-10 累计净值 1.0311
2024-09-09 累计净值 1.0311