017545 弘毅远方中短债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.012(2024-10-17)
- 累计净值：1.032
- 规模：2.58亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-05-23
- 管理人：弘毅远方基金
- 基金经理：章劲
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.17% 3月：0.20% 6月：-0.03%
1年：2.04% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.032
2024-10-16 累计净值 1.0317
2024-10-15 累计净值 1.0318
2024-10-14 累计净值 1.0314
2024-10-11 累计净值 1.0306
2024-10-10 累计净值 1.0301
2024-10-09 累计净值 1.0297
2024-10-08 累计净值 1.0303
2024-09-30 累计净值 1.0309
2024-09-27 累计净值 1.0321
2024-09-26 累计净值 1.0331
2024-09-25 累计净值 1.0332
2024-09-24 累计净值 1.0332
2024-09-23 累计净值 1.0334
2024-09-20 累计净值 1.0337
2024-09-19 累计净值 1.0337
2024-09-18 累计净值 1.0338
2024-09-13 累计净值 1.0337
2024-09-12 累计净值 1.034
2024-09-11 累计净值 1.034
2024-09-10 累计净值 1.034
2024-09-09 累计净值 1.034