017524 南方北证50成份指数发起C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.935(2024-10-17)
- 累计净值:0.935
- 规模:0.18亿
- 跟踪标的:北证50成份指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-12-23
- 管理人:南方基金
- 基金经理:李佳亮
- 持续:0.9年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:51.84% 3月:21.68% 6月:16.34%
1年:19.96% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.935
2024-10-16 累计净值 0.8969
2024-10-15 累计净值 0.8856
2024-10-14 累计净值 0.8988
2024-10-11 累计净值 0.8448
2024-10-10 累计净值 0.9217
2024-10-09 累计净值 0.9267
2024-10-08 累计净值 0.984
2024-09-30 累计净值 0.8621
2024-09-27 累计净值 0.7226
2024-09-26 累计净值 0.653
2024-09-25 累计净值 0.6352
2024-09-24 累计净值 0.6279
2024-09-23 累计净值 0.6089
2024-09-20 累计净值 0.6157
2024-09-19 累计净值 0.6175
2024-09-18 累计净值 0.6104
2024-09-13 累计净值 0.6158
2024-09-12 累计净值 0.6132
2024-09-11 累计净值 0.6192
2024-09-10 累计净值 0.619
2024-09-09 累计净值 0.6208
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
李佳亮 |
2022-12-23 |
至今 |
332天 |
-17.64% |