017523 南方北证50成份指数发起A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9401(2024-10-17)
- 累计净值：0.9401
- 规模：0.8亿
- 跟踪标的：北证50成份指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-12-23
- 管理人：南方基金
- 基金经理：李佳亮
- 持续：0.9年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：51.87% 3月：21.76% 6月：16.51%
1年：20.31% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.9401
2024-10-16 累计净值 0.9017
2024-10-15 累计净值 0.8904
2024-10-14 累计净值 0.9037
2024-10-11 累计净值 0.8493
2024-10-10 累计净值 0.9267
2024-10-09 累计净值 0.9317
2024-10-08 累计净值 0.9893
2024-09-30 累计净值 0.8667
2024-09-27 累计净值 0.7265
2024-09-26 累计净值 0.6565
2024-09-25 累计净值 0.6386
2024-09-24 累计净值 0.6312
2024-09-23 累计净值 0.6121
2024-09-20 累计净值 0.619
2024-09-19 累计净值 0.6208
2024-09-18 累计净值 0.6136
2024-09-13 累计净值 0.619
2024-09-12 累计净值 0.6164
2024-09-11 累计净值 0.6224
2024-09-10 累计净值 0.6222
2024-09-09 累计净值 0.624
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李佳亮 |
2022-12-23 |
至今 |
332天 |
-17.42% |