017515 易方达北证50成份指数A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0023(2024-10-17)
- 累计净值:1.0023
- 规模:1.1亿
- 跟踪标的:北证50成份指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-12-27
- 管理人:易方达基金
- 基金经理:庞亚平
- 持续:0.8年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:59.22% 3月:28.73% 6月:23.27%
1年:28.48% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0023
2024-10-16 累计净值 0.9617
2024-10-15 累计净值 0.9497
2024-10-14 累计净值 0.9639
2024-10-11 累计净值 0.907
2024-10-10 累计净值 0.9881
2024-10-09 累计净值 0.9881
2024-10-08 累计净值 1.1201
2024-09-30 累计净值 0.899
2024-09-27 累计净值 0.738
2024-09-26 累计净值 0.6675
2024-09-25 累计净值 0.6493
2024-09-24 累计净值 0.6419
2024-09-23 累计净值 0.6225
2024-09-20 累计净值 0.6294
2024-09-19 累计净值 0.6313
2024-09-18 累计净值 0.624
2024-09-13 累计净值 0.6295
2024-09-12 累计净值 0.6259
2024-09-11 累计净值 0.6314
2024-09-10 累计净值 0.6311
2024-09-09 累计净值 0.6327
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
庞亚平 |
2022-12-27 |
至今 |
328天 |
-17.56% |