017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0027(2024-10-17)
- 累计净值：1.0027
- 规模：1.47亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 暂停赎回
- 成立日：2023-06-19
- 管理人：中银证券
- 基金经理：王玉玺
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：3.93% 3月：1.52% 6月：0.24%
1年：0.95% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0027
2024-10-16 累计净值 1.0015
2024-10-15 累计净值 1.0046
2024-10-14 累计净值 1.0126
2024-10-11 累计净值 1.0043
2024-10-10 累计净值 1.0136
2024-10-09 累计净值 1.0101
2024-10-08 累计净值 1.0339
2024-09-30 累计净值 1.0159
2024-09-27 累计净值 0.9919
2024-09-26 累计净值 0.9843
2024-09-25 累计净值 0.9772
2024-09-24 累计净值 0.9738
2024-09-23 累计净值 0.9674
2024-09-20 累计净值 0.9665
2024-09-19 累计净值 0.9681
2024-09-18 累计净值 0.9673
2024-09-13 累计净值 0.9648
2024-09-12 累计净值 0.9641
2024-09-11 累计净值 0.9642
2024-09-10 累计净值 0.9646
2024-09-09 累计净值 0.9634