017387 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0722(2024-10-14)
- 累计净值:1.0722
- 规模:0.31亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:FOF-稳健型
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-11-17
- 管理人:兴证全球基金
- 基金经理:林国怀
- 持续:1年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:5.81% 3月:3.60% 6月:5.39%
1年:5.79% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-14 累计净值 1.0722
2024-10-11 累计净值 1.0645
2024-10-10 累计净值 1.0726
2024-10-09 累计净值 1.0672
2024-10-08 累计净值 1.0888
2024-09-30 累计净值 1.0757
2024-09-27 累计净值 1.0546
2024-09-26 累计净值 1.0427
2024-09-25 累计净值 1.0318
2024-09-24 累计净值 1.0298
2024-09-23 累计净值 1.0194
2024-09-20 累计净值 1.0189
2024-09-19 累计净值 1.0188
2024-09-18 累计净值 1.0154
2024-09-13 累计净值 1.0133
2024-09-12 累计净值 1.0138
2024-09-11 累计净值 1.0136
2024-09-10 累计净值 1.0136
2024-09-09 累计净值 1.0129
2024-09-06 累计净值 1.0154
2024-09-05 累计净值 1.0181
2024-09-04 累计净值 1.0173
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
林国怀 |
2022-11-17 |
至今 |
1年又3天 |
2.09% |