017386 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9843(2024-10-14)
- 累计净值：0.9843
- 规模：5.67亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：FOF-进取型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-11-17
- 管理人：兴证全球基金
- 基金经理：林国怀
- 持续：1年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：15.23% 3月：8.26% 6月：8.31%
1年：3.97% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-14 累计净值 0.9843
2024-10-11 累计净值 0.9709
2024-10-10 累计净值 0.9922
2024-10-09 累计净值 0.9874
2024-10-08 累计净值 1.0404
2024-09-30 累计净值 0.9997
2024-09-27 累计净值 0.943
2024-09-26 累计净值 0.913
2024-09-25 累计净值 0.8884
2024-09-24 累计净值 0.8838
2024-09-23 累计净值 0.8614
2024-09-20 累计净值 0.8614
2024-09-19 累计净值 0.8619
2024-09-18 累计净值 0.8567
2024-09-13 累计净值 0.8542
2024-09-12 累计净值 0.8569
2024-09-11 累计净值 0.8593
2024-09-10 累计净值 0.8577
2024-09-09 累计净值 0.857
2024-09-06 累计净值 0.8628
2024-09-05 累计净值 0.8693
2024-09-04 累计净值 0.8674
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 林国怀 |
2022-11-17 |
至今 |
1年又3天 |
-2.96% |