017264 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 601500 |
通用股份 |
0.45% |
43.10 |
161.64 |
2023-09-30 |
| 300945 |
曼卡龙 |
0.28% |
7.45 |
100.65 |
2023-09-30 |
| 000629 |
钒钛股份 |
0.27% |
27.36 |
97.39 |
2023-09-30 |
| 002324 |
普利特 |
0.27% |
8.01 |
97.93 |
2023-09-30 |
| 300265 |
通光线缆 |
0.26% |
10.77 |
94.41 |
2023-09-30 |
| 000701 |
厦门信达 |
0.25% |
14.45 |
89.74 |
2023-09-30 |
| 300505 |
川金诺 |
0.25% |
6.35 |
92.35 |
2023-09-30 |
| 600975 |
新五丰 |
0.25% |
10.73 |
89.57 |
2023-09-30 |
| 603936 |
博敏电子 |
0.25% |
8.47 |
91.36 |
2023-09-30 |
| 601865 |
福莱特 |
0.23% |
3.07 |
82.85 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
2.92% |
5.27% |
1.52% |
3.62 |
| 2023-06-30 |
1.80% |
5.10% |
1.69% |
3.74 |
| 2023-03-31 |
1.25% |
0.00% |
2.90% |
3.77 |
| 2022-12-31 |
0.00% |
0.00% |
0.88% |
3.70 |